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汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金2019年第

作者: 甘诺颖 发布时间: 2020年03月11日 11:19:45

汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF原文

汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 添富全球医疗混合(QDII)

基金主代码 004877

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 16 日

报告期末基金份额总额 134,598,590.51 份

投资目标 本基金采用自下而上的方法,精选全球医疗保健行业相关公司的股

票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的

中长期稳健增值。

投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配

置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收

益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投

资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出

全球医疗保健主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有

长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司,精心科学构建

股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的

较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。

业绩比较基准 标普全球 1200 医疗保健指数

(S&P Global 1200 Health Care Sector Index)收益率×

40% + 中证医药卫生指数收益率×40% + 一年期人民币定期

存款利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基

金,属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风

险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似

的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境

外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 添富全球医疗混合(QDII)人民 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇

币 /美元现钞

下属分级基金的交易代码 004877 004878/004879

报告期末下属分级基金的份额 128,969,747.64 份 5,628,842.87 份

总额

境外投资顾问 英文名称:无

中文名称:无

境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.

中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

添富全球医疗混合(QDII)人民币 添富全球医疗混合(QDII)美元

1.本期已实现收益 13,946,203.74 3,776,194.24

2.本期利润 7,021,239.68 1,813,123.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0499 0.3162

4.期末基金资产净值 154,223,310.05 44,942,048.00

5.期末基金份额净值 1.1958 1.1288

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富全球医疗混合(QDII)人民币

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 4.13% 0.66% 2.90% 0.51% 1.23% 0.15%

添富全球医疗混合(QDII)美元

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.21% 0.66% 2.90% 0.51% -1.69% 0.15%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017 年 8 月 16 日)起 6 个月,建仓结束时各项

资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍:中国。

学历:清华大

汇添富医疗 学工学硕士,

服务混合基 德国亚琛工大

金、添富全 工学硕士。相

球医疗混合 关业务资格:

(QDII)基 证券投资基金

金、添富 3 从业资格。从

年封闭配售 业经历:2011

刘江 混合(LOF) 2017 年 8 月 16 日 - 8 年 年 5 月加入汇

基金、添富 添富基金管理

创新医药混 股份有限公司

合基金、汇 任医药行业分

添富科技创 析师,2015 年

新混合基金 6 月 18 日至今

的基金经 任汇添富医疗

理。 服务混合基金

的基金经理,

2017年8月16

日至今任添富

全球医疗混合

(QDII)基金的

基金经理,

2018 年 7 月 5

日至今任添富

3 年封闭配售

混合(LOF)基

金的基金经

理,2018 年 8

月 8 日至今任

添富创新医药

混合基金的基

金经理,2019

年 5 月 6 日至

今任汇添富科

技创新混合基

金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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