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高瓴2021年四季度美股持仓公布:持续重仓医药医疗 加大硬科技、企业服务投资

作者: 甘诺颖 发布时间: 2021年02月23日 17:14:33

智通财经APP获悉,北京时间2月13日,高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2021年四季度末的美股持仓情况。数据显示,高瓴在美股市场持有95家公司的股票,总市值为125亿美元,依然占据强势地位,医药医疗、硬科技、云计算、消费仍旧是重点投资行业。

四季度,高瓴继续加大了对医药医疗赛道的投资,进一步夯实了在医药医疗领域的领先地位。

重仓中国 加大医药医疗领域投资力度

高瓴四季度13F数据显示,中概股依旧是其最重要的投资布局,包括去年四季度上市的完美日记(YSG.US)、名创优品(MNSO.US)等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴四季度持仓名单上。

高瓴持有的95家公司中,从数量来看中概股占比近30%;从持有市值来看,中概股占比超60%,拼多多(PDD.US)、百济神州(BGNE.US)、京东(JD.US)、爱奇艺(IQ.US)、泰邦生物(CBPO.US)、哔哩哔哩(BILI.US)等一直是高瓴长期重仓持有的公司。

在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。高瓴的95个持有公司中,医药医疗领域的企业超过了一半。在高瓴四季度新进与增持的28家企业中,15家都是生物制药领域的企业。其中,高瓴连续投资了8次的百济神州,多个季度位列前五大重仓股,在此次四季度持仓数据中,百济神州的持有市值继续排在第2位。

多年来,高瓴对医药医疗领域的兴趣只增不减。据了解,高瓴已在全球范围内完成了生物医药、医疗器械、医疗服务、医药外包、医药零售等领域的完整布局,累计投资了200多家企业,其中中国企业超过100家,总投资额近2000亿元人民币。

加注云计算、硬科技投资

四季度,高瓴持续加注企业服务赛道下云计算、硬科技的投资。

万国数据(GDS.US)是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。截至去年四季度末,高瓴持有万国数据314万股,市值排在高瓴美股持仓的第12位。同样,专注于数据仓库云服务的Snowflake(SNOW.US)在四季度也是高瓴的重要配置。

此外,高瓴在四季度增持了SEA(SE.US)和Salesforce(CRM.US)两家公司,其中Salesforce目前已经在高瓴美股持仓中排在第16位。公开资料显示,Salesforce作为CRM行业的服务提供商,旨在为企业提供拥有易用性、集成度、效率和可见性更高的CRM软件。

四季度,高瓴对小鹏汽车(XPEV.US)、蔚来(NIO.US)、理想汽车(LI.US)进行了调仓。四季度新能源车经历了阶段性高涨,截止到去年12月31日,理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末,涨幅分别高达66%、113%和130%。考虑到高瓴PE阶段就投资了小鹏汽车,在IPO发行时就认购了理想汽车,此次调仓给高瓴带来的收益预计将更为可观。

高瓴在新能源板块上,重注投资了A股的隆基股份(601012,股吧)(601012.SH)、通威股份(600438,股吧)(600438.SH)、宁德时代(300750,股吧)(300750.SZ)、恩捷股份(002812,股吧)(002812.SZ)和港股的信义能源(03868)等光伏和锂电企业。在新能源产业链上,光伏和锂电是新能源的“左膀右臂”,这也印证出高瓴在这一领域的重仓逻辑并未改变,并且持续看好新能源产业链上、中游的新材料和电池等领域。

在大消费供给侧持续发力

大消费是高瓴另一个重要投资方向,除了完美日记、名创优品之外,高瓴在四季度还持有多家知名食品、饮料、餐饮公司。在A股和港股,高瓴的消费投资版图中还包含了蓝月亮(06993)、良品铺子(603719.SH)、公牛(603195.SH)等重要企业。

经过十几年的耕耘,从客单价几十块的新式茶饮,到万亿GMV流水的电商平台,从数百万骑手的配送网络,到刚开了几家店的爆款美妆平台,高瓴在消费赛道上已经投出了近1000亿人民币。

后疫情时代,消费复苏与重启成为经济发展的重中之重。高瓴的消费投资,涵盖从新兴品牌,到消费新模式,以及传统消费业态的迭代,基本是沿着消费供给侧的逻辑,看好双循环格局下国内持续孕育和释放的新兴消费潜力,押注国人对美好生活的向往。

截至2021年末,高瓴美股持仓从2021年末的54家公司增长到95家公司,重仓中国、重仓生物医药、重仓硬科技仍然是其三大主线。高瓴创始人张磊今年1月在亚洲金融论坛中明确表示,后疫情时代,医疗产业仍将是高瓴未来重点发力的对象,云科技、企业服务也是未来的投资方向。

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